증권박사-파워엘리트

메타버스, 미래 시장을 바꿀 수 있을 것인가.

가상공간에서 나만의 아바타를 통해 그 활동을 한다.

이것은 게임의 영역에서 더욱 확장된 역할을 갖게된 것이다.

특히 AR기기 등 더 나은 기기의 확장으로 인해

좀더 현실감있는 세상으로의 전환이 예상된다.

디지털 콘텐츠의 소비영역이 확대되어

더 많은 시너지가 날 것으로 보인다.

가까운 시일에는 팬클럽이 모두 메타버스화 될 것으로 예상되며

이것은 또다른 팬미팅 공간으로 전환될 것으로 생각된다.

먼 미래엔 교육, 가상체험 공간 등으로 활용되며

게임을 넘어선 새로운 커뮤니티의 공간으로 바뀔수 있을 것으로

생각된다. 과연, 신문이나 더 다양한 매체의 메타버스화로

모든사람들이 즐겁고 유익한 생활을 할 수 있는 공간으로

거듭난다면,, 이것은 새로운 형태의 플랫폼이라 볼 수 있을 것이다.

그렇다, 이것은 4차산업혁명 시대의 새로운 플랫폼이다.

한온시스템 매각 소식 과연

그 투자포인트, 올해 6월 매각이 나올 것인지가

매우 중요하다.

기업의 기술력이 충분한 상황에서

전기차 플랫폼이 열관리가 매우 중요하단 관점에서

돈 많은 주요 자동차 제조업체들이 충분히

높은 가격에 투자를 할 가치가 있는 기업이다.

특히 애플, 테슬라, 삼성, 현대, LG 등의 각 기업들이

미래차 시장에 투자한다고 바라볼때

매년 흑자를 내고 있는 한온시스템 매각의 소식은

각 기업들에게 매우 좋은 소식이 될 것이다.

투자를 하자마자, 기업의 매출이 8조가 늘어나고

영익이 5~6천억이 나온다는게 얼마나 좋을 것인가?

올해 6월 한온시스템 매각 소식을 기대하며,

투자한 한앤컴퍼니에서 매각할 가능성이 높다.

투자자들이 가장 선호하는 것이 비싸게 파는것을

가장 좋아하는 것 아닌가/

지금이 가장 비싸게 팔 수 있는 시점!!

확실하다.

현재 시황 고찰

엄청난 유동성이 돋보인다.

명목금리는 금융당국에서 올릴 생각을 못한다.

인플레이션은 20년도의 기저효과로 인해 단기간 발생할 가능성이 있다.

(*지속될 것인지 지켜봐야 하지만, 가능성은 낮다)

실질금리는 지속적으로 낮을 것으로 예상된다.

정부에서는 코로나19 이후 경제 정상화를 위해 많은 재정을

투입할 것이다. 신재생(그린뉴딜), ICT&AI(디지털유딜)

이에 따라 관련분야의 전환속도가 매우 빠를 것으로 예상되고

실질금리가 매우 낮아서 자산시장의 밸류는 계속 높아질 것이다.

1. 고객예탁금 규모

2. 금리 스프레드(회사채, 장단기 국채 등)

3. 일자리 수

4. 달러약세, 유로화 약세, 위안 강세 등의 환률시장

5. 원자재 시장 특히 유가의 변동성

이밖에도 시장에 미칠 여러가지 요인들이 있을 것으로 생각된다.

하지만 나는 나만의 지표로 시장을 바라본다.

이것만큼은 확실하다. 코로나19로 인해서 실물경기는 계속안좋다.

실물경기가 좋아지기 위해, 정부의 재정정책 그리고 저금리 금융환경은

당분간 지속될 것이고, 지금은 그 초기라고 볼 수 있다.

시장은 계속 성장할 것이다.

특히 코로나19에 큰영향이 없는 제조업 수출기반의 우리나라는

이러한 상황 속에서 충분히 아웃퍼폼할 수 있는 펀더멘털이 충분하다 생각한다.

아주아주 보람찬 하루였다
증심사 중머리재 중봉 서석대까지
설산은 감동 그 자체였다!!
모든 것이 아름다웠다.
낮은 곳에서는 높은 곳의 아름다움을 알지 못했지만
높은 곳에서는 가파른 경사에 어려움을 알게 되었고
장엄한 설경을 보게되어 벅찬 하루였다

낮은 곳에서는 그 아름다움을 모른다.
높은 곳은 아름답다. 하지만 오르기 어렵다.
인생사 그 마지막 절경을 향해 오른다 오늘도

요즘 많은 사람들이 자신의 노력으로
성공을 한 이야기를 말하고 있다.

안정적있는 분야에 투자 필요

채권과 주식의 밸런싱

현금을 갖고 있어서 변동성을 줄인다.

통신시장의 변동성

위성통신의 대두

스타링크 사업시작

우리나라는 해당안되지만

아프리카나 현재

인구밀도가 낮은 나라 등은

그 가능성이 보인다.

뉴테크놀로지

인공위성 데이터응용산업 확장

=> 인공위성 사진 분석으로 전세계

자원 시장 예측

5G 시장의 확대에 따라

자율주행차 시장

=> 센서는 눈이다. 돌발변수에 취약하다.

통신은 귀의 연할을 수행

C-ITS 도로의 인프라를 개선하는 사업

스마트 신호등이 여기에 해당

V2X 자동차를 포함한 모든 것의 통신

우리나라 ESS 시스템은 국제표준

시장 점유율 1위, LS ELECTRIC

스마트 원전, 탄소중립의 미래

=> 미래형 원전시장, 기술력 보유

외국인 수급 매우 좋다

=> 대형주 위주의 시장,

새로운 산업 주목 가능성

내년 5월까지 혹은 늦어도 가을까지

코로나19 집단면역

=> 우리나라도 집단면역

이제부터 본격 논의

연초 백신 본격보급 시점부터

소비주 급등 가능성~!

기대물가가 내년초 기저효과로 인해 상승

특히 주택물가 그리고 유가

이게 상승될 것으로 예상

인플레이션이 발생한다면

소비재, 에너지, 화학 관련주들이 강세

신흥국으로 외인이 온다.

조선업의 상승세 과연 실제로 그럴까

IMO의 환경규제는 아직도 통과되지 않았고

된다고 하여도 2023년부터

친환경 선박의 발주가 이어질 것으로 보이며

탈황유의 공급 증가로 인해 가격이 매우 싸며

스크러버 설치선박중 폐쇄스크러버의 경우

모든 항구에 들어갈 수 있으며

환경규제에 따라 선박 운행속도를 낮추면

운행이 가능하고,

그래서 종합적으로 바라볼때

현재 우리나라 조선업 수주잔량은

역대 최저점이라고 하여, 전문가들은

조선업의 활황은 아직 멀었다는 것이 중론

조선업 현재 많이 오른점을 볼때

지금은 타이밍이 아니다.

미래를 보자

시장의 변화를 읽어내자

감사합니다.

글로벌 실적장세

저금리의 풍부한 유동성

한국 반도체 뿐만아니라

자동차, 가전, 석유화학제품

모든 분야의 수출실적이 매우 좋다.

매우 긍정적인 경제상황(실적장세로의 전환)

내년에 우리나라 장세가 매우

좋아보일 것으로 보인다.

현재 외국인의 매수 캐파가

충분하다. 또한 국내의 투자금 또한

매우 풍부한 상황이다.

환율이 떨어지더라도

전세계가 한국 제품의

선호가 있어서

원화강세인 것이다.

기업의 경기환경이 좋아진

가장 큰 반증이다.

왜 마지막에 크게 빠지고

마지막에 크게 오를까

그건 매입, 매도의 기술이다.

큰 자본을 움직이는 자본들의

매입단가, 매도단가를

좋은 가격에 샀던지

팔았던지 보이기 위함.

11월30일 MSCI 추종 지수

기계들이 움직이는 로직

MSCI 리밸런싱 물량

FED가 개입한 순간,

달러는 팔아야하고

원화는 사야한다.

(미국) 양적완화, 금리인하

2021년도 보복소비(2010년도 보복소비)

그게 보인다. 항공사 최대의 이익

유가급등 가능성(항공주 운행의 증가)

> 화학 정유주의 이익증가(폭발적 이익)

구조조정이 크게 일어날 수록

이익의 반등이 매우 크다.

대한항공 과연, 아시아나를 인수하고

얼마나 큰 수익을 얻게 될 것인가

>> HMM의 증가를 바라보라

과연 어디 항공사 충분히 가능하다.

제주항공은 과연,

대한항공은 과연,

강세장에서는 배당을 받고 넘어가야 한다.

*반드시 명심하자.

1월에도 상승세는 계속될 것이다.

> 은행주 이런 느낌

> 6년만에 금리를 올린다.

과연, 20년도의 저금리기조에서

언제쯤 올것인가.

장단기 금리차의 역전

> 연기금, 기타금융

분할으로 계속 매입중

한방에 쭉 올릴 것으로 예상

> 한전KPS(한달 내내 연기금 매입)

우리나라에 있는 노후 원전들의 해체가 시작되었다.

이제 원전해체 시장이 생겨난다고 모두가 기대하고 있다.

제염기술, 로봇 해체 등의 기술이 필요하다

이것보다, 더 중요한건 어떤기업이 수혜를 받는가

내가 분석하기엔,

한수원의 충당금으로 한전KPS에게 해체용역을

발주하고, 한전KPS가 각 산업별 하도급을 주지 않을까

이런 분석을 해본다.

결국, 케파는 한전KPS가 가장크게

가져갈 수 있을 것이라 생각한다.

해체의 기술 R&D도 결국은

원전해체연구소가 갖고 있고

이 출자금은 한전KPS,

굿, 그리고 내년부터

정권교체 이야기가 나온다.

게다가,

조 바이든 미국 대통령

그의 등장으로 인해

세계는 탈탄소 시장이 열렸다.

원전, 그것은 친환경 에너지 아닌가.

우리나라는 결국

탈 석탄을 하지 탈 원전은 하지 못한다.

소비 생산 투자의 사이클

코로나시대 소비가 많이 줄것 같지만

소비는 늘었고 생산도 늘어나고 있다.

그러면 이제 투자의 사이클이 나올 것이다.

그러면 반도체, 산업기계,

기업이 투자를 늘릴 것이다.

차화정 + 조선

화학, 철강, 반도체

그중에 선박도 발주를 늘리지 않을까?

생산이 늘어나면 원유의 가격도 올라갈것

코로나19가 다시 재확산 하는 상황에서도

경제는 죽지 않는다.

이것은 코로나는

또한 유동성시장, 위험선호도 이게 중요하다.

장기적으로 바이든이 달러약세의 상황으로

유동성이 풍부해지고

바이든은 경기부양을 위해 대규모의 재정을

쏟아부을 것으로 예상된다.

내년에 유동성이 좋을 수 밖에 없다

약달러의 시대,

원화 강세의 시대

역설적으로 기업의 이익이 크게 상승

상승장 4배 10년

4배 오르는데 3~4년 걸린다.

역사적 상승 중 몇번의 급등 시장이

있었다. 특히 달러 약세의 시장이

만들어질 때

우리나라 코스피 최대 상승의 시대가 올것인가

그 시대의 수혜주는 과연 어떤 것일까

갑자기 급등의 시대,

위험선호도의 시장

실적이 좋아지고

스토리가 있는 기업

성공방정식

열심히 한다고 다 잘되는 것이 아니다

전략이 중요하다. 공부뿐만 아니다

삶에 있어서도 일에 있어서도

전략이 중요하다.

사회적 거리두기 5단계 헬스장

1단계~5단계로 구성된 개념으로

1단계는 생활방역

1.5단계~2단계는 지역적 유행단계

2.5단계~3단계는 전국적 유행단계로 구분됩니다.

1단계는 코로나19 예방을 위한 방역수칙을

잘지키는 가운데 마스크 잘쓰고 모든 일상생활이 가능한 단계입니다.

사회적 거리두기를 지키는 단계

경기장 50% 입장 등 대부분 실내이용시설은 50%만 입장이 가능합니다.

1.5단계부터 규제가 강화되는데

위험도가 높은 시설의 활동이 금지되거나

이용인원 제한이 강화되는 측면이 있습니다.

등교의 경우에는 1단계 2/3, 하지만 조정가능하고

1.5단계 밀집도 2/3 반드시 준수

2단계 1/3 원칙, 조정하능하고(2/3까지)

2.5단계 밀집도 1/3 반드시 준수

3단계 원격수업 전환

이렇게 단계별 원칙과 상황에 따른

규제를 완화해주는 측면이 있습니다.

직장의 유연근무의 경우는

1단계는 권고 수준(1/5) 1.5,

2단계는 1/3 권고

2.5단계는 1/3 이상 권고

3단계는 필수인력 제외 모든인원

재택근무 의무화로 매우 강화됩니다.

다만, 3단계는 주평균 확진자 수가

800~1000명 이상이거나,

2,5단계 상황에서 더블링 등으로

급격한 확진자 증가가 있을 시인데 이 상황이면,

국내 곳곳에서 확진자가 발생하여

매우 긴박한 상황일 것입니다.

3단계에는 원칙적으로 집에 머무르며

다른 사람과의 접촉을 최소화해야 합니다.